公司简介：香格里拉(亚洲)有限公司在亚太地区、欧洲、北美及中东地区拥有及/或经营豪华酒店和度假酒店,并在现有市场以及西非等新市场不断开发新之项目。本公司为于百慕达注册成立之有限公司,并于香港证劵交易所作第一上市及于新加坡证劵交易所作第二上市。本公司之主要业务为投资控股。本公司之附属公司之主要业务为拥有及经营酒店及相关物业,以及提供酒店管理及相关服务。
公司简介：上海实业控股有限公司(简称「上实控股」,香港联交所股份代号:363)成立于一九九六年一月,同年五月三十日在香港联合交易所上市。上实控股目前为摩根士丹利资本国际(MSCI)中国指数及恒生综合指数成份股,同时也是沪港通及深港通合资格股票。截至二零一八年十二月底,上实控股总资产值达1,674亿港元,股东应占溢利33.33亿港元。 上实控股的控股股东上海实业(集团)有限公司(简称「上实集团」)是上海市人民政府在海外最大的综合性企业集团,现持有上实控股股权约60%。上实控股作为上实集团的旗舰企业,获母公司全力支持,得以把握内地投资机会,体现立足香港,依托上海的优势。 经过逾二十年的发展,上实控股现在已成为一家以基建设施、房地产和消费品三大核心业务为主的红筹公司。上实控股将不断提升企业管治水平,致力为股东创造更大价值。 基建设施范围涵盖收费公路/大桥、水务和新边疆业务。收费公路/大桥: 上实控股拥有上海市内三条收費公路包括京沪高速公路(上海段)、沪昆高速公路(上海段)和沪渝高速公路(上海段),以及杭州湾大桥(上实控股占其23.0584%权益)。它們分别连接上海市往西北、西南和正西方向 ,以及上海和浙江省沿海城市的重要通道,收费公路/大桥一直为公司提供稳定收益和经常性现金流。水务: 上实控股目前有两个水务业务平台,分别是在新加坡和香港上市的上实环境(BHK SGX;807 HKSE)和内地水务公司中环水务,现时水务业务日处理总量逾1,850万吨,此外,近年上实控股通过购入粤丰环保(1381 HKSE)17.52%股权,以增强本公司固废业务板块的整体发展。新边疆业务: 公司积极加大新边疆业务的投资,以提供新的盈利增长点,当中包括光伏发电、海上风电和放射性药品领域。 房地产业务涵盖物业开发﹑投资物业及物业管理业务。旗下资产包括香港上市的上海实业城市开发集团有限公司(「上实城开」,563 HKSE)及上海上市的上海实业发展股份有限公司(「上实发展」,600748 SSE),分别在上海、东部沿海、长江沿岸、长三角、环渤海等地区,以及中西部二、三线城市拥有优质的土地资源。凭着较低的土地成本和优秀管理和运营团队的优势,上实控股的房地产业务显示出优厚的增值和盈利潜力。 消费品业务包括两家企业-- 南洋烟草和永发印务 -- 均属行业龙头,历史悠久,品牌卓著,业务范围包括烟草,印刷及纸品。南洋烟草主要生产及销售多种不同牌子的香烟,其生产厂房设于香港,产品销售往海外近80个国家和地区;永发印务是香港历史最悠久的大型印务企业之一,主要从事纸类包装印刷,纸类包装物料供应及其它相关配套业务。永发印务总部设于香港,业务分布于中国香港及内地多个省份,重点发展香烟包装,酒类包装和高端精品纸模业务等印刷业务。消费品业务一直为上实控股提供稳定的盈利和现金流。
大成景盈债券型证券投资基金(A 类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期：2024 年 9 月 25 日 送出日期：2024 年 9 月 28 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 大成景盈债券 基金代码 006811 下属基金简称 大成景盈债券 A 下属基金交易代码 006811 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效日 2019 年 6 月 24 日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 基金经理 刘传毅 金经理的日期 证券从业日期 2016 年 7 月 1 日 开始担任本基金基 基金经理 范昕 金经理的日期 证券从业日期 2017 年 5 月 1 日 本基金合同生效后的存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 其他 连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《大成景盈债券型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳 投资目标 定增值。 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构 债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的债券部分、 债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款） 、同业存单、货币市 投资范围 场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关 规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，本基金持有的现金（不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 大成景盈债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新 资产净值的 5％。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资、不参与可转换债券投资（可分离交易 可转债中的债券部分除外）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分 析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包 括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析，对未来较长的一段 时间内的市场利率变化趋势进行预测，决定组合的久期。 市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市 场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利 主要投资策略 差变化所带来的投资收益。 景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估， 积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格 控制组合整体的违约风险水平。 及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过 研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在 严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种 进行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和 风险收益特征 股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 第 2页 共 4页 大成景盈债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新 注：1、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 /持有期限（N） M 申购费 100 万元≤M＜300 万元 0.5% （前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.3% M≥500 万元 1,000 元/笔 N＜7 天 1.5% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1% N≥30 天 0.0 注：养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金 额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.3% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 审计费用 90,000.00 元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用， 基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，按 其他费用 照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。本基金实施侧 袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他费用详见相关公告。 第 3页 共 4页 大成景盈债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新 注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 大成景盈债券 A 基金运作综合费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业 政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预 期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 (二) 重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 大成景盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2018 年 12 月 14 日证监许可【2018】 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 型证券投资基金招募说明书 第 4页 共 4页